Kassaflödesanalys (TTM)
Gyldendal A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 165 | 189 | 177 | 164 | 109 | 54 | 49 | 44 | 81 | 118 | 99 | 80 | 82 | 85 | 84 | 84 | 82 | 80 | 95 | 111 |
| Ändring (%) | 14,65 | −6,72 | −7,20 | −33,40 | −50,16 | −9,49 | −10,48 | 83,38 | 45,47 | −16,02 | −19,07 | 3,06 | 2,97 | −0,65 | −0,66 | −2,06 | −2,10 | 18,90 | 15,90 | |
| % av kassaflödet | 1 619,60 | 497,98 | −5 946,56 | −372,85 | −161,94 | −59,89 | −82,17 | −151,94 | −349,18 | −680,17 | 451,54 | 130,96 | 269,94 | 206,96 | 101,31 | 240,91 | ||||
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −39 | −76 | −112 | −148 | −166 | −183 | −152 | −120 | −107 | −94 | −90 | −86 | −66 | −46 | −6 | 34 | 25 | 16 | −51 | −118 |
| Ändring (%) | 96,78 | 47,17 | 32,05 | 11,74 | 10,51 | −17,22 | −20,81 | −10,85 | −12,17 | −4,06 | −4,23 | −23,62 | −30,92 | −87,40 | −693,37 | −26,77 | −36,55 | −422,64 | 130,99 | |
| % av kassaflödet | −380,25 | −200,66 | 3 780,43 | 337,29 | 245,80 | 201,54 | 252,89 | 413,70 | 462,22 | 543,62 | −412,28 | −141,50 | −216,16 | 63,00 | 19,99 | −128,98 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −116 | −75 | −67 | −60 | −11 | 38 | 42 | 47 | 3 | −41 | 13 | 68 | 14 | −39 | −79 | −118 | −67 | −17 | −5 | 7 |
| Ändring (%) | −35,42 | −10,28 | −11,46 | −81,75 | −447,95 | 12,01 | 10,72 | −93,57 | −1 455,32 | −132,49 | 407,83 | −79,09 | −378,22 | 100,06 | 50,02 | −42,84 | −74,94 | −71,97 | −256,80 | |
| % av kassaflödet | −1 139,36 | −197,32 | 2 266,15 | 135,56 | 16,13 | −41,65 | −70,72 | −161,76 | −13,03 | 236,54 | 60,74 | 110,54 | 46,23 | −169,97 | −21,29 | −11,94 | ||||
| Kassaflöde | 10 | 38 | −3 | −44 | −67 | −91 | −60 | −29 | −23 | −17 | 22 | 61 | 31 | 40 | 79 | 40 | 0 | |||
| Ändring (%) | 272,89 | −107,81 | 1 380,09 | 53,33 | 34,78 | −34,03 | −51,59 | −20,20 | −25,32 | −226,51 | 179,05 | −50,00 | 100,00 | −50,00 | −100,00 | |||||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Source: Capital IQ
